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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 740.00 | 34 461.00 | 66 279.00 | 100 740.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 690.00 | 34 461.00 | 101 229.00 | 135 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
072 Créances – Autres | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 967.00 | | 196 967.00 | 196 967.00 |
110 Total général Actif | 332 658.00 | 34 461.00 | 298 196.00 | 332 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608.00 | | | 608.00 |
214 Production vendue de biens – France | 389 962.00 | | | 389 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
230 Autres produits | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 880.00 | | | 409 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 238 890.00 | | | 238 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
252 Charges sociales | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
262 Autres charges | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 399.00 | | | 353 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |