| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 385.00 | 65 287.00 | 34 098.00 | 99 385.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 335.00 | 65 287.00 | 69 048.00 | 134 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 705.00 | | 110 705.00 | 110 705.00 |
072 Créances – Autres | 142 774.00 | | 142 774.00 | 142 774.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 829.00 | | 362 829.00 | 362 829.00 |
110 Total général Actif | 497 164.00 | 65 287.00 | 431 877.00 | 497 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 263 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 664.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 015.00 | | | 438 015.00 |
230 Autres produits | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 909.00 | | | 440 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 250 837.00 | | | 250 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
252 Charges sociales | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 930.00 | | | 392 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 624.00 | | | 27 624.00 |