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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 210.00 | 84 089.00 | 22 121.00 | 106 210.00 |
040 Immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 220.00 | 84 089.00 | 57 131.00 | 141 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 623.00 | | 136 623.00 | 136 623.00 |
072 Créances – Autres | 134 294.00 | | 134 294.00 | 134 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 967.00 | | 333 967.00 | 333 967.00 |
110 Total général Actif | 475 187.00 | 84 089.00 | 391 098.00 | 475 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 885.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 253.00 | | | 422 253.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 270.00 | | | 422 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 289 636.00 | | | 289 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
252 Charges sociales | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 415.00 | | | 459 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 145.00 | | | -37 145.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 354.00 | | | -51 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 335.00 | | | 134 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 996.00 | | | 32 996.00 |