| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
AP Constructions | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 134.00 | 70 158.00 | 976.00 | 71 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 040.00 | 123 493.00 | 568 547.00 | 692 040.00 |
BT Marchandises | 92 064.00 | | 92 064.00 | 92 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BZ Autres créances | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CF Disponibilités | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 702.00 | | 134 702.00 | 134 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 742.00 | 123 493.00 | 703 249.00 | 826 742.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
DG Autres réserves | 261 801.00 | 229 310.00 | | 261 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 498.00 | 32 491.00 | | 21 498.00 |
DL TOTAL (I) | 316 483.00 | 294 985.00 | | 316 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 854.00 | 143 502.00 | | 88 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 226.00 | 167 179.00 | | 222 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 763.00 | 73 810.00 | | 58 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 922.00 | 16 117.00 | | 16 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 766.00 | 400 609.00 | | 386 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 249.00 | 695 594.00 | | 703 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 726.00 | 317 572.00 | | 365 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 604.00 | | 1 436.00 | 690 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 621.00 | | 848.00 | 123 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | 588.00 | 4 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 622.00 | 871.00 | | 122 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 622.00 | 871.00 | | 122 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UX Autres créances clients | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 036.00 | 61 997.00 | 21 040.00 | 83 036.00 |
VI Groupe et associés | 222 226.00 | 222 226.00 | | 222 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VP Divers | 209.00 | | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 766.00 | 365 726.00 | 21 040.00 | 386 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 728.00 | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 073.00 | 9 835.00 | | 10 073.00 |
ST Autres comptes | 18 383.00 | 14 407.00 | | 18 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 877.00 | 16 237.00 | | 17 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | 839.00 | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 566.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 143.00 | 1 294.00 | | 1 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 961.00 | 39 931.00 | | 38 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 048.00 | 32 428.00 | | 35 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 952.00 | 41 317.00 | | 46 952.00 |