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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 722.00 | 49 599.00 | 51 123.00 | 100 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 461 562.00 | 49 599.00 | 3 411 963.00 | 3 461 562.00 |
BT Marchandises | 379 241.00 | | 379 241.00 | 379 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
BZ Autres créances | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
CF Disponibilités | 193 387.00 | | 193 387.00 | 193 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 610.00 | | 751 610.00 | 751 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 172.00 | 49 599.00 | 4 163 573.00 | 4 213 172.00 |
CU Autres participations | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
DH Report à nouveau | -94 071.00 | -3 188.00 | | -94 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 207.00 | -90 883.00 | | 451 207.00 |
DL TOTAL (I) | 390 320.00 | -60 887.00 | | 390 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 913.00 | 2 998 628.00 | | 2 778 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 055.00 | 611 842.00 | | 564 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 137.00 | 289 987.00 | | 322 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 149.00 | 89 797.00 | | 108 149.00 |
EA Autres dettes | | 67 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 773 254.00 | 4 057 686.00 | | 3 773 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 573.00 | 3 996 799.00 | | 4 163 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 622.00 | 1 326 399.00 | | 1 268 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 854.00 | | 60 397.00 | 3 407 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 689.00 | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 3 461 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360 000.00 | | | 3 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 624.00 | | 60 097.00 | 40 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | 300.00 | 7 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 137.00 | 322 137.00 | | 322 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
VB T. V. A. | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 778 913.00 | 274 281.00 | 1 108 010.00 | 2 778 913.00 |
VI Groupe et associés | 564 055.00 | 564 055.00 | | 564 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 476.00 | 115 476.00 | | 115 476.00 |
VW T.V.A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 254.00 | 1 268 622.00 | 1 108 010.00 | 3 773 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | 169 461.00 | | 4 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 083.00 | 151 668.00 | | 20 083.00 |
ST Autres comptes | 59 767.00 | 56 343.00 | | 59 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 444.00 | 91 277.00 | | 138 444.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | 163.00 | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 687.00 | 3 736.00 | | 5 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 059.00 | 173 197.00 | | 10 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 589.00 | 165 457.00 | | 171 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 569.00 | 165 457.00 | | 159 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 438.00 | 299 450.00 | | 218 438.00 |