| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 895.00 | 7 208.00 | 1 687.00 | 8 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 737.00 | 13 348.00 | 1 389.00 | 14 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 200.00 | 10 462.00 | 8 738.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 832.00 | 31 018.00 | 11 815.00 | 42 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 147.00 | 20 973.00 | 13 175.00 | 34 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
BZ Autres créances | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CF Disponibilités | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 821.00 | 20 973.00 | 136 849.00 | 157 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 654.00 | 51 990.00 | 148 663.00 | 200 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
DH Report à nouveau | -5 684.00 | | | -5 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | -5 684.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 47 791.00 | 47 722.00 | | 47 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 50.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 889.00 | 25 622.00 | | 60 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 424.00 | 15 988.00 | | 15 424.00 |
EA Autres dettes | 22 327.00 | 10 565.00 | | 22 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 873.00 | 54 364.00 | | 100 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 663.00 | 102 087.00 | | 148 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 409.00 | | 313 409.00 | 313 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 409.00 | | 313 409.00 | 313 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 307.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | 11 000.00 | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 942.00 | 11 307.00 | | 8 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 8 400.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 208.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 8 609.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 592.00 | 2 698.00 | | 8 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 193.00 | 268 442.00 | | 324 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 125.00 | 274 126.00 | | 324 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68.00 | -5 684.00 | | 68.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 503.00 | | 1 487.00 | 41 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 42 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 42 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 503.00 | | 1 487.00 | 41 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 814.00 | 6 253.00 | 50.00 | 24 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 814.00 | 6 253.00 | 50.00 | 24 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 251.00 | 1 722.00 | | 19 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 251.00 | 1 722.00 | | 19 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 251.00 | 1 722.00 | | 19 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 722.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
UX Autres créances clients | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |