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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 895.00 | 8 452.00 | 444.00 | 8 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 737.00 | 14 009.00 | 728.00 | 14 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 222.00 | 17 716.00 | 1 506.00 | 19 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 855.00 | 40 177.00 | 2 678.00 | 42 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 755.00 | 31 428.00 | 8 327.00 | 39 755.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 476.00 | 559.00 | 56 917.00 | 57 476.00 |
BZ Autres créances | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CF Disponibilités | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 356.00 | 31 987.00 | 135 369.00 | 167 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 211.00 | 72 163.00 | 138 047.00 | 210 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
DH Report à nouveau | -4 891.00 | -5 616.00 | | -4 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 524.00 | 725.00 | | 3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 52 039.00 | 48 515.00 | | 52 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 114.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 295.00 | 39 297.00 | | 59 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 695.00 | 21 739.00 | | 16 695.00 |
EA Autres dettes | 7 666.00 | 32 081.00 | | 7 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 008.00 | 95 466.00 | | 86 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 047.00 | 143 982.00 | | 138 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 008.00 | 95 466.00 | | 86 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 114.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 404.00 | -495.00 | 384 910.00 | 385 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 404.00 | -495.00 | 384 910.00 | 385 404.00 |
FM Production stockée | | | -2 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 902.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 3 157.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 3 157.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -3 157.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -690.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 931.00 | 368 197.00 | | 382 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 407.00 | 367 472.00 | | 379 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 524.00 | 725.00 | | 3 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 832.00 | | 2 022.00 | 42 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 42 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 42 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 832.00 | | 2 022.00 | 42 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 242.00 | 4 935.00 | 2 000.00 | 37 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 242.00 | 4 935.00 | 2 000.00 | 37 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 085.00 | 5 343.00 | | 26 085.00 |
6T Sur comptes clients | | 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 085.00 | 5 902.00 | | 26 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 085.00 | 5 902.00 | | 26 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |