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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 538.00 | 4 788.00 | 3 750.00 | 8 538.00 |
040 Immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 538.00 | 4 788.00 | 73 750.00 | 78 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 778.00 | | 88 778.00 | 88 778.00 |
110 Total général Actif | 167 316.00 | 4 788.00 | 162 528.00 | 167 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 320.00 | 18 430.00 | | 23 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 858.00 | 91 959.00 | | 88 858.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 178.00 | 110 394.00 | | 112 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 046.00 | 1 241.00 | | 2 046.00 |
242 Autres charges externes. | 53 895.00 | 43 729.00 | | 53 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 568.00 | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 936.00 | 30 670.00 | | 32 936.00 |
252 Charges sociales | 809.00 | | | 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | 850.00 | | 948.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 300.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 683.00 | 77 358.00 | | 92 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 495.00 | 33 036.00 | | 19 495.00 |
280 Produits financiers | 953.00 | 1 269.00 | | 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 5 146.00 | | 3 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 401.00 | 29 158.00 | | 17 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 847.00 | | | 4 847.00 |