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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 406.00 | 6 482.00 | 6 925.00 | 13 406.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 406.00 | 6 482.00 | 106 925.00 | 113 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
084 Disponibilités | 163 367.00 | | 163 367.00 | 163 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 854.00 | | 165 854.00 | 165 854.00 |
110 Total général Actif | 279 260.00 | 6 482.00 | 272 778.00 | 279 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 071.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 433.00 | 3 494.00 | | 11 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 416.00 | 159 894.00 | | 154 416.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 849.00 | 163 389.00 | | 165 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 387.00 | 1 569.00 | | 2 387.00 |
242 Autres charges externes. | 86 044.00 | 87 344.00 | | 86 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | 3 177.00 | | 2 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 071.00 | 31 244.00 | | 33 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 544.00 | 1 600.00 | | 2 544.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 992.00 | 124 935.00 | | 126 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 856.00 | 38 454.00 | | 38 856.00 |
280 Produits financiers | 1 580.00 | 1 407.00 | | 1 580.00 |
290 Produits exceptionnels | | 57.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 6 221.00 | | 6 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 070.00 | 33 694.00 | | 34 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 823.00 | | | 5 823.00 |