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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 131.00 | 9 378.00 | 4 754.00 | 14 131.00 |
040 Immobilisations financières | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 631.00 | 9 378.00 | 106 254.00 | 115 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 246.00 | 1 132.00 | 34 114.00 | 35 246.00 |
072 Créances – Autres | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
084 Disponibilités | 155 291.00 | | 155 291.00 | 155 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 096.00 | 1 132.00 | 192 964.00 | 194 096.00 |
110 Total général Actif | 309 727.00 | 10 510.00 | 299 217.00 | 309 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 391.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 244.00 | 11 433.00 | | 5 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 160.00 | 154 416.00 | | 152 160.00 |
222 Production stockée | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 906.00 | 165 849.00 | | 158 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 952.00 | 2 387.00 | | 8 952.00 |
242 Autres charges externes. | 58 022.00 | 86 044.00 | | 58 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 2 945.00 | | 4 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 266.00 | 33 071.00 | | 45 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 896.00 | 2 544.00 | | 2 896.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 547.00 | 126 992.00 | | 120 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 360.00 | 38 856.00 | | 38 360.00 |
280 Produits financiers | 1 508.00 | 1 580.00 | | 1 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 298.00 | | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 6 366.00 | | 6 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 875.00 | 34 070.00 | | 33 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 725.00 | | | 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 406.00 | | | 113 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 132.00 | | | 1 132.00 |