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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 118 311.00 | 108 452.00 | 9 859.00 | 118 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 362.00 | 23 664.00 | 25 698.00 | 49 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 100.00 | 32 352.00 | 6 748.00 | 39 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 473.00 | 164 468.00 | 199 005.00 | 363 473.00 |
BT Marchandises | 204 712.00 | | 204 712.00 | 204 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 933.00 | 4 487.00 | 14 445.00 | 18 933.00 |
BZ Autres créances | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
CF Disponibilités | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 917.00 | 4 487.00 | 308 429.00 | 312 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 391.00 | 168 955.00 | 507 435.00 | 676 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 876.00 | | | 143 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
DL TOTAL (I) | 258 091.00 | | | 258 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 994.00 | | | 155 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 343.00 | | | 249 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 435.00 | | | 507 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 816.00 | | | 226 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 548.00 | 8 080.00 | 981 629.00 | 973 548.00 |
FG Production vendue services | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 380.00 | 8 080.00 | 982 461.00 | 974 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | 30 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 835.00 | | | 984 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 620.00 | | | 936 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 774.00 | | 699.00 | 362 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 074.00 | | 699.00 | 206 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 679.00 | 24 788.00 | | 139 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 679.00 | 24 788.00 | | 139 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 725.00 | 3 969.00 | 207.00 | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 3 969.00 | 207.00 | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 3 969.00 | 207.00 | 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 969.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 994.00 | 155 994.00 | | 155 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 320.00 | 9 793.00 | 22 527.00 | 32 320.00 |
VI Groupe et associés | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VW T.V.A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 343.00 | 226 816.00 | 22 527.00 | 249 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
ST Autres comptes | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 739.00 | | | 194 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 738.00 | | | 161 738.00 |