| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 118 311.00 | 118 311.00 | | 118 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 245.00 | 30 980.00 | 23 264.00 | 54 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 100.00 | 33 731.00 | 5 368.00 | 39 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 356.00 | 183 023.00 | 185 333.00 | 368 356.00 |
BT Marchandises | 222 097.00 | | 222 097.00 | 222 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 992.00 | 709.00 | 16 283.00 | 16 992.00 |
BZ Autres créances | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CF Disponibilités | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 831.00 | 709.00 | 319 122.00 | 319 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 188.00 | 183 732.00 | 504 455.00 | 688 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 091.00 | | | 192 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
DL TOTAL (I) | 304 821.00 | | | 304 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 440.00 | | | 134 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 633.00 | | | 199 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 455.00 | | | 504 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 813.00 | | | 180 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 128.00 | | 1 054 128.00 | 1 054 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 128.00 | | 1 054 128.00 | 1 054 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 37 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 242.00 | | | 1 060 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 512.00 | | | 1 013 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 473.00 | | 8 282.00 | 363 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399.00 | 368 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 399.00 | 211 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 773.00 | | 8 282.00 | 206 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 468.00 | 20 589.00 | 2 033.00 | 164 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 468.00 | 20 589.00 | 2 033.00 | 164 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | 709.00 | 4 487.00 | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | 709.00 | 4 487.00 | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487.00 | 709.00 | 4 487.00 | 4 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | 4 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 440.00 | 134 440.00 | | 134 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 654.00 | 11 834.00 | 18 820.00 | 30 654.00 |
VI Groupe et associés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
VW T.V.A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 633.00 | 180 813.00 | 18 820.00 | 199 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
ST Autres comptes | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 844.00 | | | 82 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 826.00 | | | 210 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 167.00 | | | 172 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 502.00 | | | 173 502.00 |