| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 118 311.00 | 118 311.00 | | 118 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 245.00 | 41 072.00 | 13 172.00 | 54 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 493.00 | 35 051.00 | 8 442.00 | 43 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 750.00 | 194 434.00 | 178 315.00 | 372 750.00 |
BT Marchandises | 224 925.00 | | 224 925.00 | 224 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 855.00 | 1 534.00 | 29 321.00 | 30 855.00 |
BZ Autres créances | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CF Disponibilités | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 083.00 | 1 534.00 | 366 549.00 | 368 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 834.00 | 195 969.00 | 544 864.00 | 740 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 821.00 | | | 238 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
DL TOTAL (I) | 324 787.00 | | | 324 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 875.00 | | | 171 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 077.00 | | | 220 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 864.00 | | | 544 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 263.00 | | | 213 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 425.00 | | 1 041 425.00 | 1 041 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 425.00 | | 1 041 425.00 | 1 041 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 31 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 666.00 | | | 1 044 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 700.00 | | | 1 024 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 356.00 | | 4 393.00 | 368 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 656.00 | | 4 393.00 | 211 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 023.00 | 11 411.00 | | 183 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 023.00 | 11 411.00 | | 183 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 709.00 | 1 534.00 | 709.00 | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709.00 | 1 534.00 | 709.00 | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | 1 534.00 | 709.00 | 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 534.00 | 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 875.00 | 171 875.00 | | 171 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 820.00 | 12 006.00 | 6 814.00 | 18 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
VW T.V.A. | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 077.00 | 213 263.00 | 6 814.00 | 220 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
ST Autres comptes | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 166.00 | | | 100 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 285.00 | | | 208 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 279.00 | | | 194 279.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |