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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 705.00 | | 61 705.00 | 61 705.00 |
BZ Autres créances | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
CF Disponibilités | 342 388.00 | | 342 388.00 | 342 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 482.00 | | 455 482.00 | 455 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 622.00 | 3 140.00 | 455 482.00 | 458 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
DL TOTAL (I) | 125 020.00 | | | 125 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 209.00 | | | 297 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 462.00 | | | 330 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 482.00 | | | 455 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 462.00 | | | 330 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 2 031 139.00 | | 2 031 139.00 | 2 031 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 188.00 | | 2 031 188.00 | 2 031 188.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 407.00 | | | 2 031 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 416.00 | | | 1 987 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 209.00 | 297 209.00 | | 297 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
VB T. V. A. | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 094.00 | 113 094.00 | | 113 094.00 |
VW T.V.A. | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 462.00 | 330 462.00 | | 330 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
ST Autres comptes | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 929 073.00 | | | 1 929 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | | | 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 560.00 | | | 400 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 471.00 | | | 387 471.00 |
ZE Dividendes | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 968 979.00 | | | 1 968 979.00 |