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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723.00 | 209.00 | 514.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863.00 | 3 349.00 | 514.00 | 3 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 139.00 | | 143 139.00 | 143 139.00 |
BZ Autres créances | 155 831.00 | | 155 831.00 | 155 831.00 |
CF Disponibilités | 705 540.00 | | 705 540.00 | 705 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 268.00 | | 1 005 268.00 | 1 005 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 131.00 | 3 349.00 | 1 005 782.00 | 1 009 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 5 040.00 | | 4 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 730.00 | 92 396.00 | | 97 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 652.00 | 35 560.00 | | 45 652.00 |
DL TOTAL (I) | 148 332.00 | 132 996.00 | | 148 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 253.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 734.00 | 580 641.00 | | 805 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 297.00 | 31 258.00 | | 51 297.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 450.00 | 612 152.00 | | 857 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 782.00 | 745 148.00 | | 1 005 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 450.00 | 612 152.00 | | 857 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 253.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 560 796.00 | | 3 560 796.00 | 3 560 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 796.00 | | 3 560 796.00 | 3 560 796.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 49.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 918.00 | 2 964 927.00 | | 3 560 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 266.00 | 2 929 367.00 | | 3 515 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 652.00 | 35 560.00 | | 45 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168.00 | 181.00 | | 3 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 181.00 | | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 734.00 | 805 734.00 | | 805 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 143 139.00 | | | 143 139.00 |
VB T. V. A. | 130 093.00 | | | 130 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 729.00 | 299 729.00 | | 299 729.00 |
VW T.V.A. | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 450.00 | 857 450.00 | | 857 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 195.00 | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | 3 893.00 | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 20 967.00 | 16 488.00 | | 20 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 430.00 | 1 176.00 | | 1 430.00 |
YT Sous‐traitance | 3 457 463.00 | 2 875 318.00 | | 3 457 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 479.00 | 12 142.00 | | 10 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | 195.00 | | 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 663.00 | 587 731.00 | | 703 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693 988.00 | 575 963.00 | | 693 988.00 |
ZE Dividendes | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 494 524.00 | 2 909 018.00 | | 3 494 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |