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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 195.00 | | 92 195.00 | 92 195.00 |
BZ Autres créances | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
CF Disponibilités | 350 709.00 | | 350 709.00 | 350 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 303.00 | | 506 303.00 | 506 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 443.00 | 3 140.00 | 506 303.00 | 509 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
DL TOTAL (I) | 106 471.00 | | | 106 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 745.00 | | | 378 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 832.00 | | | 399 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 303.00 | | | 506 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 832.00 | | | 399 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 604.00 | | 2 147 604.00 | 2 147 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 604.00 | | 2 147 604.00 | 2 147 604.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 222.00 | | | 2 148 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 288.00 | | | 2 129 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 745.00 | 378 745.00 | | 378 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 92 195.00 | | | 92 195.00 |
VB T. V. A. | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 594.00 | 155 594.00 | | 155 594.00 |
VW T.V.A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 832.00 | 399 832.00 | | 399 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
ST Autres comptes | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YT Sous‐traitance | 2 071 902.00 | | | 2 071 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 606.00 | | | 424 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 629.00 | | | 411 629.00 |
ZE Dividendes | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 111 845.00 | | | 2 111 845.00 |