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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 000.00 | 119 574.00 | 100 426.00 | 220 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 812.00 | 10 209.00 | 4 602.00 | 14 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 605.00 | 193 047.00 | 229 557.00 | 422 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 985.00 | 20 875.00 | 8 111.00 | 28 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 945.00 | 343 706.00 | 384 239.00 | 727 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 604.00 | | 265 604.00 | 265 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
BZ Autres créances | 262 897.00 | | 262 897.00 | 262 897.00 |
CF Disponibilités | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 711.00 | | 679 711.00 | 679 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 656.00 | 343 706.00 | 1 063 950.00 | 1 407 656.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 091.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 578.00 | 15 726.00 | | 123 578.00 |
DH Report à nouveau | | -3 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 600.00 | 118 009.00 | | 40 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
DL TOTAL (I) | 299 909.00 | 211 578.00 | | 299 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 834.00 | 75 197.00 | | 341 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 832.00 | 245 112.00 | | 217 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 475.00 | 138 377.00 | | 131 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 028.00 | 108 209.00 | | 71 028.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 32 617.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 042.00 | 600 212.00 | | 764 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 950.00 | 811 790.00 | | 1 063 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 336.00 | 199.00 | 228 535.00 | 228 336.00 |
FD Production vendue biens | 939 244.00 | 4 228.00 | 943 471.00 | 939 244.00 |
FG Production vendue services | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 438.00 | 4 427.00 | 1 211 865.00 | 1 207 438.00 |
FM Production stockée | | | -30 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 50.00 | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 269.00 | 2 537.00 | | 2 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 595.00 | 2 587.00 | | 3 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 90.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 90.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | 2 497.00 | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 24 733.00 | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 260.00 | 1 331 063.00 | | 1 253 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 660.00 | 1 213 053.00 | | 1 212 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 600.00 | 118 009.00 | | 40 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 493.00 | | 208 132.00 | 523 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 680.00 | | 727 945.00 | 3 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | 272 812.00 | 3 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 492.00 | | 6 000.00 | 270 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 458.00 | | 202 132.00 | 249 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 358.00 | 50 348.00 | | 293 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 086.00 | 16 698.00 | | 113 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 272.00 | 33 650.00 | | 180 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 475.00 | 131 475.00 | | 131 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 122 050.00 | | | 122 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VC Groupe et associés | 216 102.00 | | | 216 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 792.00 | 210 112.00 | 90 991.00 | 339 792.00 |
VI Groupe et associés | 217 832.00 | 217 832.00 | | 217 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 311.00 | | | 782 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 096.00 | 391 568.00 | 3 528.00 | 395 096.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 042.00 | 634 362.00 | 90 991.00 | 764 042.00 |