| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 000.00 | 148 907.00 | 71 093.00 | 220 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 812.00 | 14 209.00 | 602.00 | 14 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 465.00 | 266 106.00 | 148 359.00 | 414 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 489.00 | 28 780.00 | 15 709.00 | 44 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 309.00 | 458 002.00 | 277 306.00 | 735 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 233.00 | | 284 233.00 | 284 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
BZ Autres créances | 180 842.00 | | 180 842.00 | 180 842.00 |
CF Disponibilités | 95 532.00 | | 95 532.00 | 95 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 857.00 | | 725 857.00 | 725 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 166.00 | 458 004.00 | 1 003 163.00 | 1 461 166.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 205 619.00 | 164 178.00 | | 205 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 821.00 | 41 441.00 | | 42 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 703.00 | 39 217.00 | | 30 703.00 |
DL TOTAL (I) | 367 143.00 | 332 836.00 | | 367 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 027.00 | 267 064.00 | | 191 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 783.00 | 268 330.00 | | 350 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 219.00 | 75 683.00 | | 67 219.00 |
EA Autres dettes | 26 991.00 | 10 567.00 | | 26 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 020.00 | 769 912.00 | | 636 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 163.00 | 1 102 748.00 | | 1 003 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 386.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 620.00 | | 12 689.00 | 722 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 812.00 | | | 272 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 266.00 | | 12 689.00 | 446 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 036.00 | 70 968.00 | | 387 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 450.00 | 16 667.00 | | 146 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 586.00 | 54 301.00 | | 240 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 783.00 | 350 783.00 | | 350 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 151 559.00 | 151 559.00 | | 151 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VC Groupe et associés | 76 885.00 | 76 885.00 | | 76 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 027.00 | 87 264.00 | 87 083.00 | 191 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |