| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 000.00 | 134 241.00 | 85 759.00 | 220 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 812.00 | 12 209.00 | 2 602.00 | 14 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 465.00 | 214 832.00 | 199 633.00 | 414 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 800.00 | 25 754.00 | 6 046.00 | 31 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 620.00 | 387 036.00 | 335 584.00 | 722 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 060.00 | | 267 060.00 | 267 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
BZ Autres créances | 293 096.00 | | 293 096.00 | 293 096.00 |
CF Disponibilités | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 164.00 | | 767 164.00 | 767 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 784.00 | 387 036.00 | 1 102 748.00 | 1 489 784.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 178.00 | 123 578.00 | | 164 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 441.00 | 40 600.00 | | 41 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 217.00 | 47 731.00 | | 39 217.00 |
DL TOTAL (I) | 332 836.00 | 299 909.00 | | 332 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 064.00 | 341 834.00 | | 267 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 269.00 | 217 832.00 | | 148 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 330.00 | 131 475.00 | | 268 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 683.00 | 71 028.00 | | 75 683.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | 1 873.00 | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 912.00 | 764 042.00 | | 769 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 748.00 | 1 063 950.00 | | 1 102 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386.00 | 2 042.00 | | 2 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 945.00 | | 27 745.00 | 727 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 070.00 | 722 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 070.00 | 446 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 812.00 | | | 272 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 590.00 | | 27 745.00 | 451 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 706.00 | 75 383.00 | 32 052.00 | 343 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 784.00 | 16 667.00 | | 129 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 922.00 | 58 716.00 | 32 052.00 | 213 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 330.00 | 268 330.00 | | 268 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 151 559.00 | | | 151 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
VC Groupe et associés | 223 528.00 | | | 223 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 678.00 | 153 651.00 | 94 347.00 | 264 678.00 |
VI Groupe et associés | 148 269.00 | 148 269.00 | | 148 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 113.00 | | | 765 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 707.00 | 450 179.00 | 3 528.00 | 453 707.00 |
VW T.V.A. | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 912.00 | 658 885.00 | 94 347.00 | 769 912.00 |