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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 750.00 | 11 839.00 | 911.00 | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 076.00 | 8 559.00 | 11 517.00 | 20 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 826.00 | 20 398.00 | 424 427.00 | 444 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BZ Autres créances | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CF Disponibilités | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 359.00 | 20 398.00 | 446 961.00 | 467 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 685.00 | 124 656.00 | | 164 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 167.00 | 40 029.00 | | 33 167.00 |
DL TOTAL (I) | 206 652.00 | 173 485.00 | | 206 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 233.00 | 74 599.00 | | 37 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 128.00 | 148 723.00 | | 153 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 150.00 | 15 266.00 | | 21 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 799.00 | 32 779.00 | | 28 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 309.00 | 271 368.00 | | 240 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 961.00 | 444 853.00 | | 446 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 7 155.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -7 155.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 7 722.00 | | 5 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 167.00 | 40 029.00 | | 33 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 932.00 | | | 439 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 283.00 | 2 115.00 | | 18 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 283.00 | 2 115.00 | | 18 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 128.00 | 153 128.00 | | 153 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 045.00 | 17 556.00 | 4 488.00 | 22 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 309.00 | 235 820.00 | 4 488.00 | 240 309.00 |