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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 308.00 | 18 562.00 | 7 746.00 | 26 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 334.00 | 18 347.00 | 14 987.00 | 33 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 642.00 | 36 909.00 | 434 733.00 | 471 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
CF Disponibilités | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 186.00 | 36 909.00 | 499 277.00 | 536 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 188.00 | 200 802.00 | | 228 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 817.00 | 27 386.00 | | 17 817.00 |
DL TOTAL (I) | 254 806.00 | 236 988.00 | | 254 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 389.00 | 24 986.00 | | 48 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 958.00 | 172 899.00 | | 163 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 857.00 | 18 938.00 | | 11 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 268.00 | 17 630.00 | | 20 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 472.00 | 234 452.00 | | 244 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 277.00 | 471 440.00 | | 499 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 592.00 | 287 860.00 | | 185 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 774.00 | 260 474.00 | | 167 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 817.00 | 27 386.00 | | 17 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 983.00 | | 5 659.00 | 465 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 983.00 | | 5 659.00 | 53 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 088.00 | 5 821.00 | | 31 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 088.00 | 5 821.00 | | 31 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 958.00 | 163 958.00 | | 163 958.00 |
UX Autres créances clients | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 389.00 | 10 678.00 | 37 712.00 | 48 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 472.00 | 206 760.00 | 37 712.00 | 244 472.00 |