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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 750.00 | 10 979.00 | 1 771.00 | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 182.00 | 7 304.00 | 7 878.00 | 15 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 932.00 | 18 283.00 | 421 649.00 | 439 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CF Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 136.00 | 18 283.00 | 444 853.00 | 463 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 656.00 | 150 007.00 | | 124 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 029.00 | 74 649.00 | | 40 029.00 |
DL TOTAL (I) | 173 485.00 | 233 456.00 | | 173 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 599.00 | 87 081.00 | | 74 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 723.00 | 66 281.00 | | 148 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | 18 478.00 | | 15 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 779.00 | 38 619.00 | | 32 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 368.00 | 210 459.00 | | 271 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 853.00 | 443 914.00 | | 444 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 155.00 | | | -7 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | 20 064.00 | | 7 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 029.00 | 74 649.00 | | 40 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 900.00 | | | 431 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 054.00 | 1 229.00 | | 17 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | 1 229.00 | | 17 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 657.00 | 34 612.00 | 22 045.00 | 56 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 368.00 | 249 323.00 | 22 045.00 | 271 368.00 |