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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 78 784.00 | 299 216.00 | 378 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 158.00 | | 428 158.00 | 428 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 959.00 | 78 784.00 | 980 176.00 | 1 058 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 150 290.00 | | 150 290.00 | 150 290.00 |
CF Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 190.00 | | 154 190.00 | 154 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 149.00 | 78 784.00 | 1 134 366.00 | 1 213 149.00 |
CU Autres participations | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 899.00 | | | -286 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
DL TOTAL (I) | 507 450.00 | | | 507 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 312.00 | | | 308 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 896.00 | | | 309 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 916.00 | | | 626 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 366.00 | | | 1 134 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 916.00 | | | 626 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 189.00 | | | 163 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 189.00 | | | 163 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 573.00 | | | 162 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 704.00 | | | 188 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 355.00 | | | 94 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 657.00 | 45 303.00 | | 1 013 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 857.00 | 45 302.00 | | 802 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 800.00 | 1.00 | | 210 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 185.00 | 12 599.00 | | 66 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 185.00 | 12 599.00 | | 66 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VC Groupe et associés | 145 353.00 | | | 145 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 312.00 | 308 312.00 | | 308 312.00 |
VI Groupe et associés | 307 416.00 | 307 416.00 | | 307 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 699.00 | 150 699.00 | | 150 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 916.00 | 626 916.00 | | 626 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
ST Autres comptes | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 514.00 | | | 38 514.00 |