| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 42 000.00 | |
AP Constructions | | | 286 618.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 514 054.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 053 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 566.00 | |
BZ Autres créances | | | 150 396.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 166 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 219 485.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 200 001.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 550.00 | -286 899.00 | | -192 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 270.00 | 94 349.00 | | -48 270.00 |
DL TOTAL (I) | 459 180.00 | 507 450.00 | | 459 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 749.00 | 308 312.00 | | 288 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 397.00 | 309 896.00 | | 463 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 564.00 | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 549.00 | 5 144.00 | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 305.00 | 626 916.00 | | 760 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 485.00 | 1 134 366.00 | | 1 219 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 305.00 | 626 916.00 | | 760 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 599.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 616.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 616.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 162 573.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 020.00 | 188 704.00 | | 26 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 290.00 | 94 355.00 | | 74 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 270.00 | 94 349.00 | | -48 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 959.00 | 85 896.00 | | 1 058 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 158.00 | 85 896.00 | | 848 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 801.00 | | | 210 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 784.00 | 12 599.00 | | 78 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 784.00 | 12 599.00 | | 78 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 749.00 | 288 749.00 | | 288 749.00 |
VI Groupe et associés | 460 917.00 | 460 917.00 | | 460 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 901.00 | | | 141 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 961.00 | 164 961.00 | | 164 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 305.00 | 760 305.00 | | 760 305.00 |