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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 116 579.00 | 261 420.00 | 378 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 122.00 | | 657 122.00 | 657 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 924.00 | 116 579.00 | 1 171 344.00 | 1 287 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
BZ Autres créances | 157 777.00 | | 157 777.00 | 157 777.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 438.00 | | 217 438.00 | 217 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 362.00 | 116 579.00 | 1 388 782.00 | 1 505 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 363.00 | -240 820.00 | | -288 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 095.00 | -47 543.00 | | -36 095.00 |
DL TOTAL (I) | 375 540.00 | 411 636.00 | | 375 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 514.00 | 269 791.00 | | 247 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 101.00 | 640 197.00 | | 756 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 627.00 | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 643.00 | 3 006.00 | | 5 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 242.00 | 916 623.00 | | 1 013 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 782.00 | 1 328 259.00 | | 1 388 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 242.00 | 916 623.00 | | 1 013 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 536.00 | |
FG Production vendue services | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 657.00 | | | 200 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 442.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 442.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -442.00 | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 653.00 | 25 621.00 | | 32 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 749.00 | 73 165.00 | | 68 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 096.00 | -47 543.00 | | -36 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 924.00 | 74 422.00 | 128.00 | 1 287 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 162 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 122.00 | 74 422.00 | | 1 077 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 802.00 | | 128.00 | 210 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 580.00 | 12 599.00 | | 116 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 580.00 | 12 599.00 | | 116 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 65 899.00 | 65 899.00 | | 65 899.00 |
VC Groupe et associés | 153 371.00 | 153 371.00 | | 153 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VI Groupe et associés | 663 854.00 | 663 854.00 | | 663 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VP Divers | 1 674.00 | 4 834.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 354.00 | 225 354.00 | | 225 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 515.00 | 905 515.00 | | 905 515.00 |