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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 137.00 | 159 915.00 | 94 222.00 | 254 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 630.00 | 26 081.00 | 1 548.00 | 27 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 067.00 | 192 296.00 | 98 771.00 | 291 067.00 |
BT Marchandises | 257 414.00 | | 257 414.00 | 257 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 80 871.00 | | 80 871.00 | 80 871.00 |
CF Disponibilités | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 678.00 | | 390 678.00 | 390 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 745.00 | 192 296.00 | 489 449.00 | 681 745.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 615.00 | 82 810.00 | | 25 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462.00 | -17 195.00 | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 43 577.00 | 82 115.00 | | 43 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 820.00 | 85 732.00 | | 140 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 469.00 | 67 730.00 | | 66 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 128.00 | 120 464.00 | | 171 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 250.00 | 61 231.00 | | 53 250.00 |
EA Autres dettes | 14 206.00 | 13 775.00 | | 14 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 872.00 | 348 933.00 | | 445 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 449.00 | 431 048.00 | | 489 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 643.00 | 348 933.00 | | 350 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 381.00 | | 1 069 381.00 | 1 069 381.00 |
FG Production vendue services | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 900.00 | | 1 069 900.00 | 1 069 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 660.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | 33 150.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 33 150.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 404.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 404.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 518.00 | 32 746.00 | | 2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 977.00 | 894 230.00 | | 1 074 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 515.00 | 911 426.00 | | 1 073 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462.00 | -17 195.00 | | 1 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 067.00 | | | 291 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 067.00 | | | 288 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 636.00 | 26 660.00 | | 165 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 636.00 | 26 660.00 | | 165 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 128.00 | 171 128.00 | | 171 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 289.00 | 30 059.00 | 95 229.00 | 125 289.00 |
VI Groupe et associés | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 293.00 | 123 293.00 | | 123 293.00 |
VW T.V.A. | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 872.00 | 350 643.00 | 95 229.00 | 445 872.00 |