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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 137.00 | 254 137.00 | | 254 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 734.00 | 6 474.00 | 2 260.00 | 8 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 635.00 | 31 918.00 | 17 717.00 | 49 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 521.00 | 292 529.00 | 22 992.00 | 315 521.00 |
BT Marchandises | 313 563.00 | 15 409.00 | 298 154.00 | 313 563.00 |
BZ Autres créances | 102 885.00 | | 102 885.00 | 102 885.00 |
CF Disponibilités | 292 175.00 | | 292 175.00 | 292 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 002.00 | 15 409.00 | 739 594.00 | 755 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 523.00 | 307 937.00 | 762 586.00 | 1 070 523.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 268.00 | 845.00 | | 31 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 319.00 | 30 423.00 | | 35 319.00 |
DL TOTAL (I) | 83 087.00 | 47 768.00 | | 83 087.00 |
DP Provisions pour risques | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 236.00 | 80 016.00 | | 278 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 572.00 | 54 037.00 | | 49 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 088.00 | 299 908.00 | | 267 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 400.00 | 54 806.00 | | 62 400.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 307.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 623.00 | 489 073.00 | | 657 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 586.00 | 536 841.00 | | 762 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 845.00 | | 1 375 845.00 | 1 375 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 845.00 | | 1 375 845.00 | 1 375 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 5 369.00 | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 238.00 | 1 298 898.00 | | 1 408 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 919.00 | 1 268 475.00 | | 1 372 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 319.00 | 30 423.00 | | 35 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 924.00 | | 15 597.00 | 299 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 924.00 | | 15 582.00 | 296 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 15.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 596.00 | 20 933.00 | | 271 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 596.00 | 20 933.00 | | 271 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 877.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 15 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 088.00 | 267 088.00 | | 267 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VC Groupe et associés | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 842.00 | 262 842.00 | | 262 842.00 |
VI Groupe et associés | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 040.00 | | | 222 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 765.00 | 149 265.00 | 2 500.00 | 151 765.00 |
VW T.V.A. | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 623.00 | 657 623.00 | | 657 623.00 |