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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 137.00 | 254 137.00 | | 254 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 734.00 | 6 914.00 | 1 820.00 | 8 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 035.00 | 38 166.00 | 27 869.00 | 66 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 996.00 | 299 217.00 | 32 779.00 | 331 996.00 |
BT Marchandises | 352 722.00 | 42 005.00 | 310 717.00 | 352 722.00 |
BZ Autres créances | 111 741.00 | | 111 741.00 | 111 741.00 |
CF Disponibilités | 352 986.00 | | 352 986.00 | 352 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 040.00 | 42 005.00 | 829 035.00 | 871 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 036.00 | 341 222.00 | 861 815.00 | 1 203 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 587.00 | 31 268.00 | | 26 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 845.00 | 35 319.00 | | 83 845.00 |
DL TOTAL (I) | 126 932.00 | 83 087.00 | | 126 932.00 |
DP Provisions pour risques | 29 971.00 | 21 877.00 | | 29 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 971.00 | 21 877.00 | | 29 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 857.00 | 278 236.00 | | 255 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 592.00 | 49 572.00 | | 43 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 858.00 | 267 088.00 | | 324 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 299.00 | 62 400.00 | | 80 299.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 327.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 912.00 | 657 623.00 | | 704 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 815.00 | 762 586.00 | | 861 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 022.00 | 657 623.00 | | 462 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 745.00 | | 1 736 745.00 | 1 736 745.00 |
FG Production vendue services | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 019.00 | | 1 737 019.00 | 1 737 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 539.00 | 2 313.00 | | 7 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 564.00 | 20 762.00 | | 21 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 274.00 | 3 939.00 | | 24 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 946.00 | 1 408 238.00 | | 1 803 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 100.00 | 1 372 919.00 | | 1 720 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 845.00 | 35 319.00 | | 83 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 521.00 | | 16 475.00 | 315 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 506.00 | | 16 400.00 | 312 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 75.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 529.00 | 6 688.00 | | 292 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 529.00 | 6 688.00 | | 292 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 877.00 | 22 000.00 | 13 906.00 | 21 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 409.00 | 42 005.00 | 15 409.00 | 15 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 409.00 | 42 005.00 | 15 409.00 | 15 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 285.00 | 64 005.00 | 29 315.00 | 37 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 005.00 | 29 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 858.00 | 324 858.00 | | 324 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VC Groupe et associés | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 911.00 | 10 022.00 | 22 889.00 | 32 911.00 |
VI Groupe et associés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 833.00 | 167 833.00 | | 167 833.00 |
VW T.V.A. | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 912.00 | 462 022.00 | 22 889.00 | 484 912.00 |