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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 130.00 | 370.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 1 477.00 | 1 020.00 | 457.00 | 1 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 2 619.00 | 320.00 | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 854.00 | 5 730.00 | 3 124.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 827.00 | 14 556.00 | 4 272.00 | 18 827.00 |
BT Marchandises | 81 409.00 | | 81 409.00 | 81 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 766.00 | | 89 766.00 | 89 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 593.00 | 14 556.00 | 94 038.00 | 108 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 070.00 | -39 283.00 | | -25 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 744.00 | 14 213.00 | | 15 744.00 |
DL TOTAL (I) | 36 674.00 | 20 930.00 | | 36 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 771.00 | 25 735.00 | | 21 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 325.00 | 26 942.00 | | 29 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 267.00 | 1 144.00 | | 6 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 364.00 | 53 822.00 | | 57 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 038.00 | 74 752.00 | | 94 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
FG Production vendue services | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 880.00 | 66 951.00 | | 92 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 136.00 | 52 737.00 | | 77 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 744.00 | 14 213.00 | | 15 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 492.00 | | 1 485.00 | 17 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 18 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 13 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 934.00 | | 1 485.00 | 11 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 930.00 | 2 763.00 | 138.00 | 11 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 1 375.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 118.00 | 1 388.00 | 138.00 | 8 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 21 771.00 | 5 000.00 | 16 771.00 | 21 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 364.00 | 40 593.00 | 16 771.00 | 57 364.00 |