| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 248.00 | 10 371.00 | 877.00 | 11 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 248.00 | 10 371.00 | 877.00 | 11 248.00 |
060 Stock marchandises | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | 1 683.00 | 387.00 | 2 070.00 |
072 Créances – Autres | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
084 Disponibilités | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 971.00 | 1 683.00 | 149 288.00 | 150 971.00 |
110 Total général Actif | 162 220.00 | 12 055.00 | 150 165.00 | 162 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 515.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 165.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 020.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 245.00 | 134 957.00 | | 228 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 425.00 | 1 868.00 | | 6 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 273.00 | | | 273.00 |
230 Autres produits | 382.00 | 332.00 | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 325.00 | 137 157.00 | | 235 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 653.00 | 84 667.00 | | 115 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 975.00 | -2 266.00 | | 2 975.00 |
242 Autres charges externes. | 48 323.00 | 26 185.00 | | 48 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 1 294.00 | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 310.00 | 21 285.00 | | 39 310.00 |
252 Charges sociales | 4 509.00 | 4 972.00 | | 4 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 148.00 | 2 356.00 | | 1 148.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 463.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 734.00 | 138 956.00 | | 215 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 591.00 | -1 799.00 | | 19 591.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | 500.00 | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 181.00 | -1 299.00 | | 18 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 683.00 | | | 1 683.00 |