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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 347.00 | 9 967.00 | 4 381.00 | 14 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 847.00 | 15 467.00 | 4 381.00 | 19 847.00 |
060 Stock marchandises | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
084 Disponibilités | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 897.00 | | 110 897.00 | 110 897.00 |
110 Total général Actif | 130 745.00 | 15 467.00 | 115 278.00 | 130 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 832.00 | 89 625.00 | | 93 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 652.00 | 856.00 | | 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 802.00 | 2 270.00 | | 1 802.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 309.00 | 92 755.00 | | 96 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 702.00 | 65 441.00 | | 72 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 192.00 | -20 697.00 | | -18 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | 1 800.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 13 340.00 | 14 717.00 | | 13 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 1 430.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 835.00 | 6 366.00 | | 4 835.00 |
252 Charges sociales | 1 373.00 | 5 299.00 | | 1 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 553.00 | 2 763.00 | | 1 553.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 4.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 685.00 | 77 124.00 | | 76 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 624.00 | 15 631.00 | | 19 624.00 |
290 Produits exceptionnels | | 125.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 614.00 | 15 744.00 | | 19 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 642.00 | | | 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 994.00 | | | 7 994.00 |