| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 1 868.00 | 96.00 | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 560.00 | 81 585.00 | 236 975.00 | 318 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 414.00 | 83 453.00 | 397 961.00 | 481 414.00 |
BT Marchandises | 96 527.00 | 1 584.00 | 94 942.00 | 96 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
BZ Autres créances | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 121 044.00 | | 121 044.00 | 121 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 602.00 | 1 584.00 | 289 018.00 | 290 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 016.00 | 85 037.00 | 686 979.00 | 772 016.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 930.00 | 53 064.00 | | 75 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 445.00 | 22 865.00 | | 21 445.00 |
DL TOTAL (I) | 207 375.00 | 185 930.00 | | 207 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 617.00 | 418 794.00 | | 368 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 438.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 612.00 | 63 199.00 | | 79 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 604.00 | 17 694.00 | | 30 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 604.00 | 500 126.00 | | 479 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 979.00 | 686 055.00 | | 686 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 985.00 | 133 300.00 | | 162 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 755.00 | | 908 755.00 | 908 755.00 |
FG Production vendue services | 85 492.00 | | 85 492.00 | 85 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 248.00 | | 994 248.00 | 994 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | 2 079.00 | | 1 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 930.00 | 17 136.00 | | 16 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 4.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 4.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 250.00 | -4.00 | | -9 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 613.00 | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 518.00 | 920 168.00 | | 1 016 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 073.00 | 897 303.00 | | 995 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 445.00 | 22 865.00 | | 21 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 663.00 | 33 790.00 | | 49 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 663.00 | 33 790.00 | | 49 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 604.00 | 162 985.00 | 220 877.00 | 479 604.00 |