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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 217.00 | 263.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 227.00 | 147 236.00 | 175 991.00 | 323 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 597.00 | 149 452.00 | 347 145.00 | 496 597.00 |
BT Marchandises | 120 894.00 | 972.00 | 119 922.00 | 120 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BZ Autres créances | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 129 944.00 | | 129 944.00 | 129 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 550.00 | 972.00 | 310 578.00 | 311 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 147.00 | 150 424.00 | 657 723.00 | 808 147.00 |
CU Autres participations | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 031.00 | 97 375.00 | | 124 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 226.00 | 26 656.00 | | 50 226.00 |
DL TOTAL (I) | 284 257.00 | 234 031.00 | | 284 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 331.00 | 317 162.00 | | 264 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 970.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 182.00 | 88 972.00 | | 89 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 952.00 | 12 337.00 | | 16 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 466.00 | 419 441.00 | | 373 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 723.00 | 653 472.00 | | 657 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 723.00 | 155 564.00 | | 163 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 779.00 | 35 570.00 | 2 896.00 | 116 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 779.00 | 35 570.00 | 2 896.00 | 116 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 331.00 | 54 588.00 | 209 743.00 | 264 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 466.00 | 163 723.00 | 209 743.00 | 373 466.00 |