| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 040.00 | 441.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 760.00 | 114 739.00 | 209 020.00 | 323 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 130.00 | 116 779.00 | 370 351.00 | 487 130.00 |
BT Marchandises | 120 558.00 | 1 988.00 | 118 570.00 | 120 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 108.00 | 1 988.00 | 283 120.00 | 285 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 239.00 | 118 767.00 | 653 472.00 | 772 239.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 375.00 | 75 930.00 | | 97 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 656.00 | 21 445.00 | | 26 656.00 |
DL TOTAL (I) | 234 031.00 | 207 375.00 | | 234 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 162.00 | 368 617.00 | | 317 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 771.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 972.00 | 79 612.00 | | 88 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 337.00 | 30 604.00 | | 12 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 441.00 | 479 604.00 | | 419 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 472.00 | 686 979.00 | | 653 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 564.00 | 162 985.00 | | 155 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 453.00 | 33 341.00 | 15.00 | 83 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 453.00 | 33 341.00 | 15.00 | 83 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 162.00 | 53 285.00 | 209 539.00 | 317 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 441.00 | 155 564.00 | 209 539.00 | 419 441.00 |