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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 136.00 | 97 150.00 | 48 986.00 | 146 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 837.00 | 68 854.00 | 170 982.00 | 239 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 252.00 | 166 004.00 | 945 248.00 | 1 111 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BT Marchandises | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 358.00 | | 216 358.00 | 216 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 539.00 | | 269 539.00 | 269 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 790.00 | 166 004.00 | 1 214 786.00 | 1 380 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 048.00 | 394 656.00 | | 495 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 994.00 | 120 392.00 | | 114 994.00 |
DL TOTAL (I) | 654 042.00 | 559 048.00 | | 654 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 761.00 | 333 350.00 | | 261 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 365.00 | 207 740.00 | | 196 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 896.00 | 36 191.00 | | 33 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 723.00 | 101 411.00 | | 68 723.00 |
EA Autres dettes | | 1 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 745.00 | 680 579.00 | | 560 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 786.00 | 1 239 627.00 | | 1 214 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 991.00 | | 211 991.00 | 211 991.00 |
FD Production vendue biens | 1 153 210.00 | | 1 153 210.00 | 1 153 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 201.00 | | 1 365 201.00 | 1 365 201.00 |
FM Production stockée | | | -6 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 768.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 88.00 | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 88.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 214.00 | -88.00 | | 2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 225.00 | 32 553.00 | | 38 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 390.00 | 1 323 967.00 | | 1 379 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 396.00 | 1 203 575.00 | | 1 264 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 994.00 | 120 392.00 | | 114 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 095.00 | | 25 668.00 | 1 089 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 15 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 1 111 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 385 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 805.00 | | 25 668.00 | 363 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 679.00 | 32 825.00 | 3 500.00 | 136 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 679.00 | 32 825.00 | 3 500.00 | 136 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 761.00 | 73 685.00 | 188 076.00 | 261 761.00 |
VI Groupe et associés | 195 858.00 | 195 858.00 | | 195 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 224.00 | 12 945.00 | 15 279.00 | 28 224.00 |
VW T.V.A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 745.00 | 372 668.00 | 188 076.00 | 560 745.00 |