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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 543.00 | 111 295.00 | 36 248.00 | 147 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 646.00 | 86 523.00 | 164 123.00 | 250 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 467.00 | 197 817.00 | 925 650.00 | 1 123 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BT Marchandises | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
BZ Autres créances | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
CF Disponibilités | 121 953.00 | | 121 953.00 | 121 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 967.00 | | 220 967.00 | 220 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 435.00 | 197 817.00 | 1 146 617.00 | 1 344 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 042.00 | 495 048.00 | | 580 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 550.00 | 114 994.00 | | 83 550.00 |
DL TOTAL (I) | 707 592.00 | 654 042.00 | | 707 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 076.00 | 261 761.00 | | 188 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 641.00 | 196 365.00 | | 113 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 830.00 | 33 896.00 | | 49 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 479.00 | 68 723.00 | | 87 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 025.00 | 560 745.00 | | 439 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 617.00 | 1 214 786.00 | | 1 146 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 792.00 | 372 668.00 | | 326 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 546.00 | | 217 546.00 | 217 546.00 |
FD Production vendue biens | 1 213 423.00 | | 1 213 423.00 | 1 213 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 969.00 | | 1 430 969.00 | 1 430 969.00 |
FM Production stockée | | | 5 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 1 786.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 1 786.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | 2 214.00 | | -1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 979.00 | 38 225.00 | | 24 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 954.00 | 1 379 390.00 | | 1 452 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 404.00 | 1 264 396.00 | | 1 369 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 550.00 | 114 994.00 | | 83 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 252.00 | | 12 216.00 | 1 111 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 973.00 | | 12 216.00 | 385 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 004.00 | 31 813.00 | | 166 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 004.00 | 31 813.00 | | 166 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 076.00 | 75 843.00 | 112 233.00 | 188 076.00 |
VI Groupe et associés | 113 226.00 | 113 226.00 | | 113 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 685.00 | | | 73 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 025.00 | 326 792.00 | 112 233.00 | 439 025.00 |