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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 987 856.00 | | 987 856.00 | 987 856.00 |
084 Disponibilités | 114 089.00 | | 114 089.00 | 114 089.00 |
088 Caisse | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 110 575.00 | | 1 110 575.00 | 1 110 575.00 |
110 Total général Actif | 1 114 345.00 | | 1 114 345.00 | 1 114 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 804 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 962 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 114 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 232 241.00 | | | 232 241.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 232 241.00 | 278 556.00 | | 232 241.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 128 194.00 | 1 315 935.00 | | 1 128 194.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 128 194.00 | | | 1 128 194.00 |
222 Production stockée | -17 684.00 | 5 920.00 | | -17 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 229.00 | 10 063.00 | | 12 229.00 |
230 Autres produits | 35 395.00 | 5 097.00 | | 35 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 390 375.00 | 1 615 572.00 | | 1 390 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 627.00 | 105 713.00 | | 88 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 298.00 | 1 066.00 | | 3 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 385.00 | 349 189.00 | | 284 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 737.00 | 3 272.00 | | 14 737.00 |
242 Autres charges externes. | 251 734.00 | 269 782.00 | | 251 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 559.00 | 12 823.00 | | 28 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 491 012.00 | 515 696.00 | | 491 012.00 |
252 Charges sociales | 141 260.00 | 158 627.00 | | 141 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 294.00 | 53 602.00 | | 55 294.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 068.00 | | |
262 Autres charges | 13 529.00 | 757.00 | | 13 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 372 435.00 | 1 475 595.00 | | 1 372 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 940.00 | 139 977.00 | | 17 940.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 322 841.00 | 4 350.00 | | 1 322 841.00 |
294 Charges financières | 5 970.00 | 4 868.00 | | 5 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 176 586.00 | 4 385.00 | | 1 176 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 238.00 | 40 680.00 | | 44 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 998.00 | 94 394.00 | | 113 998.00 |