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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 392.00 | 15 166.00 | 69 226.00 | 84 392.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 416.00 | 15 166.00 | 110 250.00 | 125 416.00 |
060 Stock marchandises | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
084 Disponibilités | 83 295.00 | | 83 295.00 | 83 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
110 Total général Actif | 218 688.00 | 15 166.00 | 203 522.00 | 218 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 908.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 112 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 994.00 | 177 554.00 | | 247 994.00 |
222 Production stockée | 193.00 | | | 193.00 |
230 Autres produits | 14 667.00 | 7 508.00 | | 14 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 853.00 | 185 063.00 | | 262 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 477.00 | 54 318.00 | | 73 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 796.00 | -1 407.00 | | -2 796.00 |
242 Autres charges externes. | 47 099.00 | 36 174.00 | | 47 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 1 537.00 | | 1 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 030.00 | 42 508.00 | | 68 030.00 |
252 Charges sociales | 23 301.00 | 21 687.00 | | 23 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 676.00 | 6 548.00 | | 8 676.00 |
262 Autres charges | 1 208.00 | 1 203.00 | | 1 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 179.00 | 162 568.00 | | 220 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 674.00 | 22 495.00 | | 42 674.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 972.00 | 10 000.00 | | 15 972.00 |
294 Charges financières | 2 265.00 | 1 881.00 | | 2 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 216.00 | 7 779.00 | | 12 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 3 477.00 | | 6 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 850.00 | 19 360.00 | | 37 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |