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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 10 088.00 | 2 912.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 467.00 | 45 285.00 | 46 182.00 | 91 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 649.00 | 55 373.00 | 90 275.00 | 145 649.00 |
BT Marchandises | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CF Disponibilités | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 478.00 | | 105 478.00 | 105 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 126.00 | 55 373.00 | 195 753.00 | 251 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 782.00 | 48 082.00 | | 50 782.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 70.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 733.00 | 2 723.00 | | -2 733.00 |
DL TOTAL (I) | 123 242.00 | 125 975.00 | | 123 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 958.00 | 52 504.00 | | 39 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 281.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 820.00 | 14 591.00 | | 13 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 726.00 | 18 197.00 | | 18 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 511.00 | 85 573.00 | | 72 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 753.00 | 211 548.00 | | 195 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 971.00 | | 337 971.00 | 337 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 971.00 | | 337 971.00 | 337 971.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 3 465.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 3 465.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -2 816.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 211.00 | 326 450.00 | | 354 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 944.00 | 323 727.00 | | 356 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 733.00 | 2 723.00 | | -2 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 38 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 36 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 450.00 | 8 239.00 | 450.00 | 7 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | 143.00 | | 1 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 340.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568.00 | 7 756.00 | 450.00 | 4 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 953.00 | 5 760.00 | 15 193.00 | 20 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 781.00 | 10 588.00 | 15 193.00 | 25 781.00 |