| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 470.00 | 7 454.00 | 3 016.00 | 10 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 388.00 | 20 182.00 | 65 206.00 | 85 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 040.00 | 27 637.00 | 109 404.00 | 137 040.00 |
BT Marchandises | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BZ Autres créances | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CF Disponibilités | 79 942.00 | | 79 942.00 | 79 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 478.00 | | 117 478.00 | 117 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 519.00 | 27 637.00 | 226 882.00 | 254 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 1 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 182.00 | 52 331.00 | | 16 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 970.00 | 37 850.00 | | 31 970.00 |
DL TOTAL (I) | 123 251.00 | 91 282.00 | | 123 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 846.00 | 68 698.00 | | 64 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 6 699.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 060.00 | 12 636.00 | | 20 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 863.00 | 24 209.00 | | 17 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 631.00 | 112 241.00 | | 103 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 882.00 | 203 522.00 | | 226 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 059.00 | | 294 059.00 | 294 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 059.00 | | 294 059.00 | 294 059.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 739.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 12 216.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 3 755.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 6 315.00 | | 3 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 991.00 | 278 826.00 | | 309 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 021.00 | 240 976.00 | | 278 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 970.00 | 37 850.00 | | 31 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 416.00 | | 11 624.00 | 125 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 392.00 | | 11 466.00 | 84 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 158.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 166.00 | 12 471.00 | | 15 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | 12 471.00 | | 15 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 846.00 | 12 341.00 | 48 899.00 | 64 846.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 430.00 | 12 012.00 | 418.00 | 12 430.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 631.00 | 51 126.00 | 48 899.00 | 103 631.00 |