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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 893.00 | 26 581.00 | 3 312.00 | 29 893.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 703.00 | 26 581.00 | 34 122.00 | 60 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
060 Stock marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
072 Créances – Autres | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
084 Disponibilités | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | -5 887.00 | | -5 887.00 | -5 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
110 Total général Actif | 121 661.00 | 26 581.00 | 95 080.00 | 121 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 767.00 | |
132 Autres réserves | | | 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 189.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 122.00 | | | 143 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
230 Autres produits | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 940.00 | | | 153 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 375.00 | | | 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
242 Autres charges externes. | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
252 Charges sociales | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 472.00 | | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 570.00 | | | 151 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |