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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 424.00 | 25 679.00 | 3 745.00 | 29 424.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 234.00 | 25 679.00 | 34 555.00 | 60 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
060 Stock marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
084 Disponibilités | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | -9 639.00 | | -9 639.00 | -9 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
110 Total général Actif | 139 216.00 | 25 679.00 | 113 538.00 | 139 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 767.00 | |
132 Autres réserves | | | 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 679.00 | | | 137 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 952.00 | | | 151 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 484.00 | | | 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
242 Autres charges externes. | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
252 Charges sociales | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
262 Autres charges | 492.00 | | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 695.00 | | | 150 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
294 Charges financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |