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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 424.00 | 25 679.00 | 3 745.00 | 29 424.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 234.00 | 25 679.00 | 34 555.00 | 60 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
060 Stock marchandises | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
072 Créances – Autres | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
084 Disponibilités | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | -5 233.00 | | -5 233.00 | -5 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
110 Total général Actif | 136 988.00 | 25 679.00 | 111 309.00 | 136 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 767.00 | |
132 Autres réserves | | | 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 856.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
230 Autres produits | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 817.00 | | | 155 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -384.00 | | | -384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
242 Autres charges externes. | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
252 Charges sociales | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 224.00 | | | 224.00 |
262 Autres charges | 697.00 | | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 537.00 | | | 157 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 575.00 | | | -3 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31.00 | | | 31.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |