| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 756.00 | 44 991.00 | 51 764.00 | 96 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 314.00 | 2 599.00 | 715.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 541.00 | 47 590.00 | 191 950.00 | 239 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 475.00 | | 319 475.00 | 319 475.00 |
BZ Autres créances | 452 901.00 | | 452 901.00 | 452 901.00 |
CF Disponibilités | 194 994.00 | | 194 994.00 | 194 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 967 782.00 | | 967 782.00 | 967 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 323.00 | 47 590.00 | 1 159 733.00 | 1 207 323.00 |
CU Autres participations | 139 470.00 | | 139 470.00 | 139 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 951.00 | 273 469.00 | | 266 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 250.00 | 340 430.00 | | 275 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
DH Report à nouveau | 57 795.00 | 53 832.00 | | 57 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957.00 | 3 963.00 | | 6 957.00 |
DL TOTAL (I) | 616 547.00 | 681 288.00 | | 616 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 420.00 | 854 035.00 | | 373 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 406.00 | 109 228.00 | | 140 406.00 |
EA Autres dettes | | 5 052.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 185.00 | 968 316.00 | | 543 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 733.00 | 1 649 604.00 | | 1 159 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 185.00 | 968 316.00 | | 543 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 765.00 | 42 300.00 | 747 065.00 | 704 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 765.00 | 42 300.00 | 747 065.00 | 704 765.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 351.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 071.00 | 948 701.00 | | 747 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 113.00 | 944 737.00 | | 740 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 957.00 | 3 963.00 | | 6 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 541.00 | | | 239 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 470.00 | | | 139 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 329.00 | 20 261.00 | | 27 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 640.00 | 19 351.00 | | 25 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | 909.00 | | 1 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 420.00 | 373 420.00 | | 373 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
UX Autres créances clients | 319 475.00 | | | 319 475.00 |
VB T. V. A. | 202 792.00 | | | 202 792.00 |
VC Groupe et associés | 240 933.00 | | | 240 933.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 376.00 | 772 376.00 | | 772 376.00 |
VW T.V.A. | 129 279.00 | 129 279.00 | | 129 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 185.00 | 543 185.00 | | 543 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
ST Autres comptes | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 503 519.00 | | | 503 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 813.00 | | | 110 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 269.00 | | | 658 269.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |