| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 756.00 | 64 343.00 | 32 413.00 | 96 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 703.00 | 3 338.00 | 1 364.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 930.00 | 67 681.00 | 173 248.00 | 240 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 284.00 | | 446 284.00 | 446 284.00 |
BZ Autres créances | 377 114.00 | | 377 114.00 | 377 114.00 |
CF Disponibilités | 469 593.00 | | 469 593.00 | 469 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 402.00 | | 1 293 402.00 | 1 293 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 332.00 | 67 681.00 | 1 466 651.00 | 1 534 332.00 |
CU Autres participations | 139 471.00 | | 139 471.00 | 139 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 951.00 | 266 951.00 | | 266 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 250.00 | 275 250.00 | | 275 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
DH Report à nouveau | 64 752.00 | 57 795.00 | | 64 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 343.00 | 6 957.00 | | -71 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 596.00 | | | 167 596.00 |
DL TOTAL (I) | 712 800.00 | 616 547.00 | | 712 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 923.00 | 371 920.00 | | 582 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 780.00 | 140 406.00 | | 75 780.00 |
EA Autres dettes | 94 579.00 | | | 94 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 850.00 | 541 685.00 | | 753 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 651.00 | 1 158 233.00 | | 1 466 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 281.00 | 543 186.00 | | 753 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 404.00 | 12 750.00 | 724 154.00 | 711 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 404.00 | 12 750.00 | 724 154.00 | 711 404.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 091.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 487.00 | 747 071.00 | | 758 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 830.00 | 740 114.00 | | 829 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 343.00 | 6 957.00 | | -71 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 541.00 | | | 239 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 471.00 | | | 139 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 591.00 | 20 091.00 | | 47 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 992.00 | 19 351.00 | | 44 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | 739.00 | | 2 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 923.00 | 582 923.00 | | 582 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 148.00 | 94 579.00 | 569.00 | 95 148.00 |
UX Autres créances clients | 446 284.00 | | | 446 284.00 |
VP Divers | 377 114.00 | | | 377 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 398.00 | 823 398.00 | | 823 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 850.00 | 753 281.00 | 569.00 | 753 850.00 |