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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 756.00 | 83 694.00 | 13 062.00 | 96 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 703.00 | 3 889.00 | 814.00 | 4 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 126.00 | 87 583.00 | 153 543.00 | 241 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 659.00 | | 366 659.00 | 366 659.00 |
BZ Autres créances | 673 475.00 | | 673 475.00 | 673 475.00 |
CF Disponibilités | 138 197.00 | | 138 197.00 | 138 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 979.00 | | 1 181 979.00 | 1 181 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 105.00 | 87 583.00 | 1 335 522.00 | 1 423 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 364.00 | | | 355 364.00 |
CU Autres participations | 139 472.00 | | 139 472.00 | 139 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 655.00 | 266 951.00 | | 252 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 290.00 | 275 250.00 | | 132 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
DH Report à nouveau | -6 591.00 | 64 752.00 | | -6 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 060.00 | -71 343.00 | | -89 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 231.00 | 167 596.00 | | 24 231.00 |
DL TOTAL (I) | 323 119.00 | 712 800.00 | | 323 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 809.00 | 582 923.00 | | 748 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 558.00 | 75 780.00 | | 87 558.00 |
EA Autres dettes | 174 606.00 | 94 579.00 | | 174 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 402.00 | 753 850.00 | | 1 012 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 522.00 | 1 466 651.00 | | 1 335 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 402.00 | 753 281.00 | | 1 012 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 780.00 | 41 400.00 | 540 180.00 | 498 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 780.00 | 41 400.00 | 540 180.00 | 498 780.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 902.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 365.00 | 34 327.00 | | 143 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 481.00 | 34 327.00 | | 144 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 481.00 | 34 327.00 | | 144 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 672.00 | 758 487.00 | | 684 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 732.00 | 829 830.00 | | 773 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 060.00 | -71 343.00 | | -89 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 930.00 | | 196.00 | 240 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 471.00 | | 196.00 | 139 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 681.00 | 19 902.00 | | 67 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 343.00 | 19 351.00 | | 64 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | 551.00 | | 3 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 809.00 | 748 809.00 | | 748 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 606.00 | 174 606.00 | | 174 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 366 659.00 | 366 659.00 | | 366 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VP Divers | 673 475.00 | 318 110.00 | 355 364.00 | 673 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 977.00 | 688 418.00 | 355 559.00 | 1 043 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 402.00 | 1 012 402.00 | | 1 012 402.00 |