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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 627.00 | 22 113.00 | 45 514.00 | 67 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 262.00 | 22 378.00 | 46 884.00 | 69 262.00 |
060 Stock marchandises | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
072 Créances – Autres | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 596.00 | | 95 596.00 | 95 596.00 |
110 Total général Actif | 164 858.00 | 22 378.00 | 142 480.00 | 164 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 226.00 | | | 67 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 356.00 | | | 118 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 838.00 | | | 186 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 650.00 | | | -17 650.00 |
242 Autres charges externes. | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
252 Charges sociales | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 445.00 | | | 176 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |