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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 010.00 | 23 876.00 | 41 134.00 | 65 010.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 295.00 | 24 142.00 | 41 153.00 | 65 295.00 |
060 Stock marchandises | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
072 Créances – Autres | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 553.00 | | 105 553.00 | 105 553.00 |
110 Total général Actif | 170 848.00 | 24 142.00 | 146 706.00 | 170 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 755.00 | | | 278 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 755.00 | | | 278 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
252 Charges sociales | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 662.00 | | | 264 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 357.00 | | | 74 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |