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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 072.00 | 35 294.00 | 38 777.00 | 74 072.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 707.00 | 35 560.00 | 40 147.00 | 75 707.00 |
060 Stock marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 687.00 | | 101 687.00 | 101 687.00 |
110 Total général Actif | 177 393.00 | 35 560.00 | 141 833.00 | 177 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 432.00 | | | 205 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 423.00 | | | 207 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 050.00 | | | -14 050.00 |
242 Autres charges externes. | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 342.00 | | | 98 342.00 |
252 Charges sociales | -3 615.00 | | | -3 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 227.00 | | | 208 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -804.00 | | | -804.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 561.00 | | | -3 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 262.00 | | | 69 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |