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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 866.00 | 92 020.00 | 845.00 | 92 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 715.00 | 87 375.00 | 31 340.00 | 118 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 138.00 | 182 288.00 | 42 850.00 | 225 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 635.00 | 52 303.00 | 424 331.00 | 476 635.00 |
BZ Autres créances | 1 201 692.00 | | 1 201 692.00 | 1 201 692.00 |
CF Disponibilités | 531 244.00 | | 531 244.00 | 531 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 431.00 | 52 303.00 | 2 186 127.00 | 2 238 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 569.00 | 234 591.00 | 2 228 977.00 | 2 463 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DG Autres réserves | 199 835.00 | 199 835.00 | | 199 835.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 957.00 | 1 344 802.00 | | 1 467 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 026.00 | 123 155.00 | | 147 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 640.00 | 1 741 614.00 | | 1 888 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 128.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673.00 | 7 789.00 | | 4 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 033.00 | 48 733.00 | | 153 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 282.00 | 140 644.00 | | 157 282.00 |
EA Autres dettes | 25 070.00 | 12 763.00 | | 25 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 337.00 | 210 059.00 | | 340 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 977.00 | 1 951 674.00 | | 2 228 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 337.00 | 210 059.00 | | 340 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 128.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 685.00 | | 781 685.00 | 781 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 685.00 | | 781 685.00 | 781 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 653.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | 1 507.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 86.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 3 586.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -3 586.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 997.00 | 49 169.00 | | 58 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 796.00 | 789 173.00 | | 802 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 770.00 | 666 017.00 | | 655 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 026.00 | 123 155.00 | | 147 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 355.00 | 29 760.00 | | 25 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 695.00 | | 8 443.00 | 216 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 138.00 | | 8 443.00 | 203 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 757.00 | 9 285.00 | | 172 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 110.00 | 9 285.00 | | 170 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
6T Sur comptes clients | 42 650.00 | 9 653.00 | | 42 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 894.00 | 9 653.00 | | 42 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 894.00 | 9 653.00 | | 42 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 033.00 | 153 033.00 | | 153 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 475 247.00 | | | 475 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 931.00 | | | 1 181 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 904.00 | 1 677 853.00 | 12 051.00 | 1 689 904.00 |
VW T.V.A. | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 337.00 | 340 337.00 | | 340 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |